Модуль «Казначейство»

Не хотите пропускать своевременное исполнение платежей, и нет времени контролировать этот процесс?

Доверьте эту заботу «Галочке», подключив модуль «Казначейство»

О модуле

Модуль «Казначейство» записывает графики актирования и платежей для оперативного формирования реестров и контроля исполнения обязательств.

Не является самостоятельным решением. Подключается к системе Галочка или Галочка+.

Все изменения вносятся без программирования, с помощью настроек.

Особенности модуля «Казначейство»

Учет плановых и фактических данных по исполнению платежей ведется в отдельном регистре «Казначейский». 

В «Казначейском»» регистре создаются записи:

• плановые графики платежей – на основании документов: График платежей, Реестр платежей

• фактическое исполнение платежей отражается в регистрах «Казначейского» и «Управленческого» учетов на основании загрузки банковской выписки и документов управленческого учета

Модуль «Казначейство» обеспечивает: 

• ведение реестра договоров

• контроль исполнения договорных обязательств

• планирование Платежного календаря от договора

• контроль исполнения платежей

Для работы в модуле «Казначейство» не нужны:

• длительный сбор и сверка данных

• написание технических заданий разработчикам программного обеспечения для изменения форм отчетов или алгоритмов расчета показателей

Все новые требования реализуются через настройки.

Требования к системе

ОС: Windows 7 и выше
Браузер: IE, Chrome, Firefox, Opera

Как внедрить?

Поскольку внедрение Галочки не требует участия программистов, это дает возможность значительно сократить время от принятия решения об использовании системы до получения необходимой вам отчетности. Средний срок типовых проектов составляет 1,5 ‒ 2 месяца.

Для того чтобы Галочка выполняла требования к учету и отчетности вашей компании необходимо ее внедрить с помощью наших опытных методологов. Внедрение проводится на проектной основе. Компании, занятые в строительном, проектном бизнесе и торговле могут воспользоваться готовыми настройками из Библиотеки решений, поставляемой вместе с Галочкой. Интеграция Галочки с учетными системами для получения данных осуществляется также через настройки.

Задачи и решения

Своевременное исполнение платежей без использования автоматизированной системы - это:

кропотливая работа по формированию карточек договоров, отслеживанию графиков платежей, формированию реестров платежей и платежных поручений;

обязательный контроль исполнения платежей

«Галочка» или «Галочка+», дополненная модулем «Казначейство» - это:

автоматическое выполнение расчетов всех бюджетных форм (БДР, БДДС, Баланс)

формирование файла обмена для выгрузки в учетную систему, сведения о факте платежа будут загружаться автоматически

автоматическое формирование отчетов план-факт-исполнение

Своевременное исполнение платежей – является важной составляющей ведения бизнеса для планирования будущей деятельности и построения более устойчивых долгосрочных отношений со своими клиентами.

Если этот процесс не автоматизировать, то на выполнение рутинных операций понадобятся значительные трудозатраты.

Система «Галочка» или «Галочка+», дополненная модулем «Казначейство», выполняет работу следующим образом:

1. Формирует реестр договоров для дальнейшего использования при формировании графиков актирования и платежей
2. Записывает графики актирования и платежей для оперативного планирования Платежного календаря, контроля исполнения обязательств
3. Регистрирует заявки на расходование средств с согласованием платежей
4. Регистрирует заявки на планирование внутригрупповых движений по счетам
5. Контролирует лимиты расходования Бюджета
6. Формирует и акцептует реестры платежей. Операция может выполняться как в «Галочке», так и вне системы на бумажном носителе
7. Формирует файл обмена для выгрузки в учетную систему или напрямую в банк-клиент, сведения о факте платежа автоматически загружаются в «Галочку»

И в результате – Автоматическое формирование отчетов план-факт-исполнение.